| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 6 450.00 | 2 390.00 | 8 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 871.00 | 14.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 281.00 | 32 583.00 | 47 698.00 | 80 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 756.00 | 43 654.00 | 50 103.00 | 93 756.00 |
BT Marchandises | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 875.00 | | 1 117 875.00 | 1 117 875.00 |
BZ Autres créances | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CF Disponibilités | 220 419.00 | | 220 419.00 | 220 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 529.00 | | 1 477 529.00 | 1 477 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 646.00 | 43 654.00 | 1 530 992.00 | 1 574 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 100 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 401.00 | 57 450.00 | | 182 401.00 |
DH Report à nouveau | | 99 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 201.00 | 25 407.00 | | 35 201.00 |
DL TOTAL (I) | 367 503.00 | 292 401.00 | | 367 503.00 |
DP Provisions pour risques | 2 941.00 | 460.00 | | 2 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 941.00 | 460.00 | | 2 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 746.00 | 281 611.00 | | 673 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 404.00 | 34 902.00 | | 32 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 383.00 | 361 259.00 | | 354 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 039.00 | 36 786.00 | | 30 039.00 |
EA Autres dettes | 69 557.00 | 16 058.00 | | 69 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 129.00 | 735 026.00 | | 1 160 129.00 |
ED (V) | 419.00 | | | 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 992.00 | 1 027 887.00 | | 1 530 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 129.00 | 730 616.00 | | 1 160 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 584 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 592 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 598 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 053 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 029.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 4 092.00 | | 5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 658.00 | 2 707 552.00 | | 5 598 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 457.00 | 2 682 145.00 | | 5 563 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 201.00 | 25 407.00 | | 35 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 952.00 | | 17 937.00 | 81 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 132.00 | 93 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 132.00 | 81 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | 3 480.00 | 9 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 842.00 | | 14 457.00 | 72 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 497.00 | 11 029.00 | 2 872.00 | 35 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | 1 251.00 | | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 548.00 | 9 778.00 | 2 872.00 | 26 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 383.00 | 354 383.00 | | 354 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 874.00 | | | 1 117 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 605.00 | 5.00 | | 12 605.00 |
VB T. V. A. | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 746.00 | 673 746.00 | | 673 746.00 |
VI Groupe et associés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 525.00 | 1 155 525.00 | | 1 155 525.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 129.00 | 1 160 129.00 | | 1 160 129.00 |