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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 428.00 | 72 482.00 | 42 945.00 | 115 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 263.00 | 85 317.00 | 42 945.00 | 128 263.00 |
BT Marchandises | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 008.00 | | 245 008.00 | 245 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 306.00 | | 1 744 306.00 | 1 744 306.00 |
BZ Autres créances | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
CF Disponibilités | 526 296.00 | | 526 296.00 | 526 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 654.00 | | 2 572 654.00 | 2 572 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 917.00 | 85 317.00 | 2 615 600.00 | 2 700 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 99 150.00 | 289 890.00 | | 99 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 182.00 | -190 348.00 | | 263 182.00 |
DL TOTAL (I) | 514 332.00 | 251 542.00 | | 514 332.00 |
DP Provisions pour risques | 2 468.00 | 3 984.00 | | 2 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 466.00 | 3 984.00 | | 2 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 908.00 | 224 159.00 | | 779 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 641.00 | 529 885.00 | | 182 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 486.00 | 692 844.00 | | 907 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 028.00 | 53 926.00 | | 206 028.00 |
EA Autres dettes | 18 928.00 | 21 285.00 | | 18 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 991.00 | 1 522 100.00 | | 2 094 991.00 |
ED (V) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 600.00 | 1 777 626.00 | | 2 615 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 991.00 | | | 1 724 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 908.00 | 224 159.00 | | 409 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 374 080.00 | | 9 374 080.00 | 9 374 080.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 374 080.00 | | 9 374 080.00 | 9 374 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 385 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 237 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 560.00 | |
GE Autres charges | | | 9 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 097 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 300.00 | 4 470.00 | | 9 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 407 780.00 | 4 422 865.00 | | 9 407 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 144 598.00 | 4 613 213.00 | | 9 144 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 182.00 | -190 348.00 | | 263 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 805.00 | | 26 981.00 | 102 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 128 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 116 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 855.00 | | 26 981.00 | 90 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 280.00 | 13 560.00 | 1 523.00 | 73 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 330.00 | 13 560.00 | 1 523.00 | 61 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 984.00 | 2 468.00 | 3 984.00 | 3 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 984.00 | 2 468.00 | 3 984.00 | 3 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 486.00 | 907 486.00 | | 907 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 306.00 | 1 744 306.00 | | 1 744 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 908.00 | 409 908.00 | | 409 908.00 |
VI Groupe et associés | 182 641.00 | 182 641.00 | | 182 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 490.00 | 11 480.00 | | 11 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 781.00 | 1 781 781.00 | | 1 781 781.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 991.00 | 1 724 991.00 | 370 000.00 | 2 094 991.00 |