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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 970.00 | 60 445.00 | 29 525.00 | 89 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 805.00 | 73 280.00 | 29 525.00 | 102 805.00 |
BT Marchandises | 212 828.00 | | 212 828.00 | 212 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 807.00 | | 1 305 807.00 | 1 305 807.00 |
BZ Autres créances | 102 297.00 | | 102 297.00 | 102 297.00 |
CF Disponibilités | 108 816.00 | | 108 816.00 | 108 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 195.00 | | 1 744 195.00 | 1 744 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 985.00 | 73 280.00 | 1 777 704.00 | 1 850 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 289 890.00 | 234 625.00 | | 289 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 740.00 | 55 265.00 | | -190 740.00 |
DL TOTAL (I) | 251 150.00 | 441 890.00 | | 251 150.00 |
DP Provisions pour risques | 3 984.00 | 1 162.00 | | 3 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 984.00 | 1 162.00 | | 3 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 159.00 | 625 781.00 | | 224 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 885.00 | 86 367.00 | | 529 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 315.00 | 63 162.00 | | 693 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 926.00 | 35 765.00 | | 53 926.00 |
EA Autres dettes | 21 285.00 | 44 259.00 | | 21 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 571.00 | 855 334.00 | | 1 522 571.00 |
ED (V) | | 92.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 704.00 | 1 298 479.00 | | 1 777 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 571.00 | 855 334.00 | | 1 522 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 393 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 408 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 219 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 865.00 | 6 602 167.00 | | 4 422 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 605.00 | 6 546 902.00 | | 4 613 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 740.00 | 55 265.00 | | -190 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 488.00 | | 2 982.00 | 100 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664.00 | 102 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 90 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 538.00 | | 2 982.00 | 88 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 145.00 | 10 800.00 | 664.00 | 63 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | 650.00 | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 845.00 | 10 150.00 | 664.00 | 51 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 315.00 | 693 315.00 | | 693 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 808.00 | 1 305 806.00 | | 1 305 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 159.00 | 224 159.00 | | 224 159.00 |
VI Groupe et associés | 529 885.00 | 529 885.00 | | 529 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 351.00 | 1 409 351.00 | | 1 409 351.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 571.00 | 1 522 571.00 | | 1 522 571.00 |