| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 7 550.00 | 650.00 | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 653.00 | 50 960.00 | 36 693.00 | 87 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 488.00 | 63 145.00 | 37 343.00 | 100 488.00 |
BT Marchandises | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 944.00 | | 891 944.00 | 891 944.00 |
BZ Autres créances | 72 468.00 | | 72 468.00 | 72 468.00 |
CF Disponibilités | 284 423.00 | | 284 423.00 | 284 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 881.00 | | 1 259 881.00 | 1 259 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 623.00 | 63 145.00 | 1 298 479.00 | 1 361 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 234 625.00 | 215 503.00 | | 234 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 265.00 | 19 123.00 | | 55 265.00 |
DL TOTAL (I) | 441 890.00 | 386 625.00 | | 441 890.00 |
DP Provisions pour risques | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 781.00 | 783 372.00 | | 625 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 367.00 | 58 349.00 | | 86 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 162.00 | 970 039.00 | | 63 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 765.00 | 42 192.00 | | 35 765.00 |
EA Autres dettes | 44 259.00 | 9 627.00 | | 44 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 334.00 | 1 863 579.00 | | 855 334.00 |
ED (V) | 92.00 | 1 056.00 | | 92.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 479.00 | 2 251 261.00 | | 1 298 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 334.00 | 163 579.00 | | 855 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 791.00 | 6 372 220.00 | 6 588 010.00 | 215 791.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 395.00 | 2 466.00 | 6 861.00 | 4 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 186.00 | 6 374 686.00 | 6 594 872.00 | 220 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 598 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 766 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 786.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 500.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | 49 500.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 16 041.00 | | 5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 602 167.00 | 6 534 214.00 | | 6 602 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 546 902.00 | 6 515 091.00 | | 6 546 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 265.00 | 19 123.00 | | 55 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 643.00 | | 2 903.00 | 98 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 100 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 88 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 693.00 | | 2 903.00 | 86 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 026.00 | 11 177.00 | 1 058.00 | 53 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 430.00 | 870.00 | | 10 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 596.00 | 10 307.00 | 1 058.00 | 42 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
UX Autres créances clients | 891 944.00 | 891 944.00 | | 891 944.00 |
VB T. V. A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 781.00 | 625 781.00 | | 625 781.00 |
VI Groupe et associés | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 934.00 | 964 934.00 | | 964 934.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 334.00 | 855 334.00 | | 855 334.00 |