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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 569.00 | 14 409.00 | 6 160.00 | 20 569.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 5 327.00 | 793.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 463.00 | 47 819.00 | 40 644.00 | 88 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 662.00 | 67 555.00 | 97 108.00 | 164 662.00 |
BN En cours de production de biens | 2 543 017.00 | | 2 543 017.00 | 2 543 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 120.00 | | 600 120.00 | 600 120.00 |
BZ Autres créances | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CF Disponibilités | 135 535.00 | | 135 535.00 | 135 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 546.00 | | 3 647 546.00 | 3 647 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 208.00 | 67 555.00 | 3 744 653.00 | 3 812 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 767 379.00 | -409 140.00 | | 767 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
230 Autres produits | 12 750.00 | 13 648.00 | | 12 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 523 622.00 | 2 363 331.00 | | 2 523 622.00 |
242 Autres charges externes. | 1 759 417.00 | 1 538 172.00 | | 1 759 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 260.00 | 19 930.00 | | 41 260.00 |
252 Charges sociales | 281 184.00 | 307 836.00 | | 281 184.00 |
262 Autres charges | 1 295.00 | 173.00 | | 1 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 031 296.00 | 1 070 215.00 | | 1 031 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 267 090.00 | 245 057.00 | | 267 090.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | -189.00 | 5 921.00 | | -189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 858.00 | 670.00 | | 9 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 500.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -333 314.00 | -250 104.00 | | -333 314.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 857.00 | 273 961.00 | | 23 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 314.00 | -250 104.00 | | -333 314.00 |
DL TOTAL (I) | -254 458.00 | 78 857.00 | | -254 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 626.00 | 1 100 000.00 | | 1 162 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 749.00 | 750 965.00 | | 488 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 251.00 | 207 575.00 | | 134 251.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 212 256.00 | 1 861 986.00 | | 2 212 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 111.00 | 3 920 526.00 | | 3 999 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 653.00 | 3 999 383.00 | | 3 744 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 564.00 | | | 161 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 071.00 | 29 483.00 | | 38 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | 5 142.00 | | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 050.00 | 24 341.00 | | 29 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 749.00 | 488 749.00 | | 488 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 459.00 | 63 459.00 | | 1 163 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 212 256.00 | 2 212 256.00 | | 2 212 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 724.00 | 968 994.00 | 2 779.00 | 971 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 111.00 | 2 899 111.00 | | 3 999 111.00 |