| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 817.00 | 100 321.00 | 110 497.00 | 210 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 447.00 | 106 440.00 | 164 007.00 | 270 447.00 |
BN En cours de production de biens | 78 978.00 | | 78 978.00 | 78 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 550.00 | | 646 550.00 | 646 550.00 |
BZ Autres créances | 299 930.00 | | 299 930.00 | 299 930.00 |
CF Disponibilités | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 702.00 | | 1 088 702.00 | 1 088 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 149.00 | 106 440.00 | 1 252 709.00 | 1 359 149.00 |
CU Autres participations | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 905 976.00 | -2 240 439.00 | | -2 905 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 361.00 | -665 537.00 | | 1 378 361.00 |
DL TOTAL (I) | 77 385.00 | -1 300 976.00 | | 77 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 150.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | 505 500.00 | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 277.00 | 823 811.00 | | 431 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 183.00 | 254 998.00 | | 399 183.00 |
EA Autres dettes | | 361 370.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 718.00 | 1 927 738.00 | | 34 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 324.00 | 3 873 567.00 | | 1 175 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 709.00 | 2 572 591.00 | | 1 252 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 324.00 | 3 873 567.00 | | 1 175 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 150.00 | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 449 871.00 | | 2 449 871.00 | 2 449 871.00 |
FG Production vendue services | 430 149.00 | | 430 149.00 | 430 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 020.00 | | 2 880 020.00 | 2 880 020.00 |
FM Production stockée | | | -832 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509 370.00 | | | 1 509 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509 370.00 | | | 1 509 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 55.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 55.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509 335.00 | -55.00 | | 1 509 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 677.00 | 2 230 156.00 | | 3 760 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 316.00 | 2 895 693.00 | | 2 382 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 361.00 | -665 537.00 | | 1 378 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 325.00 | | 43 391.00 | 250 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 269.00 | 270 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 269.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 216 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 887.00 | | 43 049.00 | 179 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 169.00 | | 341.00 | 43 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 124.00 | 26 585.00 | 23 269.00 | 103 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 855.00 | 26 585.00 | 6 000.00 | 85 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 646 550.00 | 646 550.00 | | 646 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VC Groupe et associés | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
VP Divers | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 642.00 | 958 642.00 | | 958 642.00 |