| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 569.00 | 19 551.00 | 1 018.00 | 20 569.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 457.00 | 55 750.00 | 29 706.00 | 85 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 595.00 | 81 421.00 | 81 173.00 | 162 595.00 |
BN En cours de production de biens | 3 951 875.00 | | 3 951 875.00 | 3 951 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 189.00 | | 452 189.00 | 452 189.00 |
BZ Autres créances | 172 290.00 | | 172 290.00 | 172 290.00 |
CF Disponibilités | 1 002 112.00 | | 1 002 112.00 | 1 002 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 396.00 | | 5 584 396.00 | 5 584 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 991.00 | 81 421.00 | 5 665 569.00 | 5 746 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 50 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 458.00 | 23 857.00 | | -309 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172 645.00 | -333 314.00 | | -1 172 645.00 |
DL TOTAL (I) | 122 897.00 | -254 458.00 | | 122 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 395.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 884.00 | 1 162 626.00 | | 557 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 732.00 | 488 749.00 | | 602 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 012.00 | 134 251.00 | | 223 012.00 |
EA Autres dettes | 867 490.00 | 833.00 | | 867 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 291 234.00 | 2 212 256.00 | | 3 291 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 542 672.00 | 3 999 111.00 | | 5 542 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 569.00 | 3 744 653.00 | | 5 665 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 662.00 | | | 164 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 555.00 | 24 539.00 | 10 672.00 | 67 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 409.00 | 5 142.00 | | 14 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 145.00 | 19 397.00 | 10 672.00 | 53 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 732.00 | 602 732.00 | | 602 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 374.00 | 867 490.00 | | 1 425 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 291 234.00 | 3 291 234.00 | | 3 291 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 452 189.00 | | | 452 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 172 290.00 | | | 172 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 012.00 | 223 012.00 | | 223 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 077.00 | 630 409.00 | 3 668.00 | 634 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 672.00 | 4 984 788.00 | | 5 542 672.00 |