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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 768.00 | 79 736.00 | 94 032.00 | 173 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 325.00 | 103 124.00 | 147 201.00 | 250 325.00 |
BN En cours de production de biens | 1 951 397.00 | | 1 951 397.00 | 1 951 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 266.00 | | 275 266.00 | 275 266.00 |
BZ Autres créances | 290 940.00 | | 290 940.00 | 290 940.00 |
CF Disponibilités | 178 129.00 | | 178 129.00 | 178 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 655.00 | | 2 700 655.00 | 2 700 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 981.00 | 103 124.00 | 2 847 857.00 | 2 950 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 240 439.00 | -1 482 103.00 | | -2 240 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 537.00 | -758 336.00 | | -665 537.00 |
DL TOTAL (I) | -1 300 976.00 | -635 439.00 | | -1 300 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 163.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 500.00 | 546 406.00 | | 505 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 811.00 | 738 846.00 | | 823 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 998.00 | 310 498.00 | | 254 998.00 |
EA Autres dettes | 636 636.00 | 540 817.00 | | 636 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 927 738.00 | 3 153 180.00 | | 1 927 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 833.00 | 5 289 909.00 | | 4 148 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 857.00 | 4 654 470.00 | | 2 847 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 605 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 605 035.00 | |
FM Production stockée | | | -1 442 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 734.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 114.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -1 114.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 746.00 | 3 792 389.00 | | 2 189 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 283.00 | 4 550 725.00 | | 2 855 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 537.00 | -758 336.00 | | -665 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 437.00 | | 3 522.00 | 268 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 43 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 634.00 | 250 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 27 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 434.00 | 179 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 879.00 | | 3 442.00 | 193 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 989.00 | | 80.00 | 43 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 124.00 | 19 734.00 | 20 734.00 | 104 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 569.00 | | 3 300.00 | 20 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 555.00 | 19 734.00 | 17 434.00 | 83 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 811.00 | 823 811.00 | | 823 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 998.00 | 254 998.00 | | 254 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 636.00 | 636 636.00 | | 636 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 927 738.00 | 1 927 738.00 | | 1 927 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
UX Autres créances clients | 275 266.00 | 275 266.00 | | 275 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 505 500.00 | 505 500.00 | | 505 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 940.00 | 290 940.00 | | 290 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 517.00 | 571 129.00 | 6 388.00 | 577 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 833.00 | 4 148 833.00 | | 4 148 833.00 |