| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 760.00 | 77 436.00 | 110 324.00 | 187 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 437.00 | 104 124.00 | 164 313.00 | 268 437.00 |
BN En cours de production de biens | 3 162 074.00 | | 3 162 074.00 | 3 162 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 361.00 | | 648 361.00 | 648 361.00 |
BZ Autres créances | 591 328.00 | | 591 328.00 | 591 328.00 |
CF Disponibilités | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 490 156.00 | | 4 490 156.00 | 4 490 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 594.00 | 104 124.00 | 4 654 470.00 | 4 758 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 103.00 | -309 458.00 | | -1 482 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 336.00 | -1 172 645.00 | | -758 336.00 |
DL TOTAL (I) | -635 439.00 | 122 897.00 | | -635 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 321.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 406.00 | 557 884.00 | | 546 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 846.00 | 602 732.00 | | 738 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 498.00 | 223 012.00 | | 310 498.00 |
EA Autres dettes | 540 817.00 | 867 490.00 | | 540 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 153 180.00 | 3 291 234.00 | | 3 153 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289 909.00 | 5 542 672.00 | | 5 289 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 470.00 | 5 665 569.00 | | 4 654 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 595.00 | | 105 843.00 | 162 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 576.00 | | 102 303.00 | 91 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 450.00 | | 3 540.00 | 40 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 421.00 | 22 703.00 | | 81 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 551.00 | 1 018.00 | | 19 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 870.00 | 21 685.00 | | 61 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 846.00 | 738 846.00 | | 738 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 498.00 | 310 498.00 | | 310 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 222.00 | 1 087 222.00 | | 1 087 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 153 180.00 | 3 153 180.00 | | 3 153 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 648 361.00 | 648 361.00 | | 648 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VP Divers | 591 328.00 | 591 328.00 | | 591 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 004.00 | 1 243 796.00 | 7 208.00 | 1 251 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 909.00 | 5 289 909.00 | | 5 289 909.00 |