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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 485.00 | 13 479.00 | 10 006.00 | 23 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 249 651.00 | 115.00 | 249 536.00 | 249 651.00 |
AP Constructions | 1 302 961.00 | 75 139.00 | 1 227 822.00 | 1 302 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 116.00 | 16 433.00 | 67 683.00 | 84 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 021.00 | 46 258.00 | 130 764.00 | 177 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 908 974.00 | 174 619.00 | 1 734 355.00 | 1 908 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 766.00 | | 253 766.00 | 253 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 054.00 | 653.00 | 26 401.00 | 27 054.00 |
BZ Autres créances | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
CF Disponibilités | 282 985.00 | | 282 985.00 | 282 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 039.00 | 653.00 | 646 386.00 | 647 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 013.00 | 175 272.00 | 2 380 741.00 | 2 556 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 740.00 | 23 196.00 | 45 544.00 | 68 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 383.00 | -222 479.00 | | -204 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 395.00 | 18 096.00 | | 173 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 288.00 | | | 141 288.00 |
DL TOTAL (I) | 360 300.00 | 45 617.00 | | 360 300.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 078.00 | 16 723.00 | | 1 437 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 924.00 | 314 501.00 | | 18 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 738.00 | 114 579.00 | | 136 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 677.00 | 86 894.00 | | 121 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 703.00 | 96 525.00 | | 5 703.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 3 085.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 441.00 | 982 306.00 | | 1 720 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 741.00 | 1 027 924.00 | | 2 380 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 327 768.00 | 22 513.00 | 3 350 281.00 | 3 327 768.00 |
FG Production vendue services | 84 602.00 | | 84 602.00 | 84 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 370.00 | 22 513.00 | 3 434 883.00 | 3 412 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 664.00 | 283.00 | | 17 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 664.00 | 283.00 | | 17 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 960.00 | 251.00 | | 71 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 960.00 | 475.00 | | 71 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 296.00 | -192.00 | | -54 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 745.00 | -54 101.00 | | -20 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 796.00 | 1 723 715.00 | | 3 513 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 401.00 | 1 705 619.00 | | 3 340 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 395.00 | 18 096.00 | | 173 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 531.00 | | 1 786 075.00 | 403 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 100.00 | | 24 640.00 | 44 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 564.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 888.00 | 91 744.00 | 1 908 974.00 | 188 888.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 888.00 | 81 181.00 | 1 813 749.00 | 188 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 485.00 | | 4 000.00 | 22 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 383.00 | | 1 757 435.00 | 326 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 164.00 | 142 240.00 | 19 784.00 | 52 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 042.00 | 11 154.00 | | 12 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 4 901.00 | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 544.00 | 126 185.00 | 19 784.00 | 31 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | 653.00 | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 653.00 | 381.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 653.00 | 381.00 | 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653.00 | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 738.00 | 136 738.00 | | 136 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 035.00 | 142 698.00 | 561 740.00 | 1 437 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 477 000.00 | | | 1 477 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
VW T.V.A. | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 441.00 | 426 103.00 | 561 740.00 | 1 720 441.00 |