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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 090.00 | 38 337.00 | 77 753.00 | 116 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 427 093.00 | 1 359.00 | 425 734.00 | 427 093.00 |
AP Constructions | 1 322 115.00 | 315 701.00 | 1 006 414.00 | 1 322 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 778.00 | 108 490.00 | 686 289.00 | 794 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 638.00 | 74 354.00 | 99 283.00 | 173 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 690 856.00 | | 690 856.00 | 690 856.00 |
AX Avances et acomptes | 82 372.00 | | 82 372.00 | 82 372.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 378.00 | 600 951.00 | 3 161 427.00 | 3 762 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 852.00 | | 726 852.00 | 726 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
BZ Autres créances | 323 563.00 | | 323 563.00 | 323 563.00 |
CF Disponibilités | 629 075.00 | | 629 075.00 | 629 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 957.00 | | 1 843 957.00 | 1 843 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 335.00 | 600 951.00 | 5 005 385.00 | 5 606 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 890.00 | 62 710.00 | 63 180.00 | 125 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 266.00 | -30 987.00 | | 500 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 961.00 | 556 253.00 | | 204 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 063.00 | 136 794.00 | | 138 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 290.00 | 912 060.00 | | 1 118 290.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 240 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 240 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 547.00 | 1 483 038.00 | | 2 521 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 210.00 | 249 792.00 | | 490 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 219.00 | 176 849.00 | | 198 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 577.00 | | | 495 577.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 2 611.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 094.00 | 1 930 058.00 | | 3 707 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 385.00 | 3 082 119.00 | | 5 005 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 208.00 | 625 770.00 | | 1 698 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 862 277.00 | 151 807.00 | 8 014 084.00 | 7 862 277.00 |
FG Production vendue services | 283 972.00 | | 283 972.00 | 283 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 146 249.00 | 151 807.00 | 8 298 056.00 | 8 146 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 373 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 531 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 125 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 593.00 | 68 026.00 | | 99 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 168.00 | 68 026.00 | | 102 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 701.00 | 64 080.00 | | 107 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 701.00 | 64 945.00 | | 107 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 534.00 | 3 081.00 | | -5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 17 386.00 | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 475 792.00 | 5 557 536.00 | | 8 475 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 270 831.00 | 5 001 283.00 | | 8 270 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 961.00 | 556 253.00 | | 204 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 073.00 | | 2 155 653.00 | 2 193 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 320.00 | | 32 570.00 | 93 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 26 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 815.00 | 139 532.00 | 3 762 378.00 | 446 815.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 815.00 | 135 832.00 | 3 490 852.00 | 446 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 415.00 | | 81 675.00 | 37 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 388.00 | | 2 013 112.00 | 2 060 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 28 296.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 244.00 | 285 838.00 | 28 132.00 | 343 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 829.00 | 22 881.00 | | 39 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 371.00 | 18 966.00 | | 19 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 044.00 | 243 991.00 | 28 132.00 | 284 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 210.00 | 490 210.00 | | 490 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 577.00 | 495 577.00 | | 495 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
UX Autres créances clients | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 120 946.00 | 120 946.00 | | 120 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 236.00 | 632 351.00 | 1 189 443.00 | 2 521 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
VP Divers | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 054.00 | 95 054.00 | | 95 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 576.00 | 514 576.00 | | 514 576.00 |
VW T.V.A. | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 095.00 | 1 818 210.00 | 1 189 443.00 | 3 707 095.00 |