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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 470 376.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 575 358.00 | |
AP Constructions | | | 5 599 005.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 295 404.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 299 500.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 241 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 150 000.00 | |
BF Prêts | | | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 769 125.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 075 146.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 211 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 246.00 | |
BZ Autres créances | | | 900 634.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 579 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 323 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 219 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 988 192.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 106 449.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 259 320.00 | 250 000.00 | | 3 259 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 341.00 | | | 1 273 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 822 378.00 | 920 792.00 | | 1 822 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 853.00 | 901 586.00 | | 50 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 839.00 | 165 568.00 | | 123 839.00 |
DL TOTAL (I) | 6 554 732.00 | 2 262 946.00 | | 6 554 732.00 |
DN Avances conditionnées | | 60 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 60 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 294 722.00 | 3 924 050.00 | | 5 294 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 386.00 | | | 1 191 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 157.00 | 1 339 653.00 | | 3 186 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 320.00 | 759 477.00 | | 728 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 3 636.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 433 460.00 | 6 026 815.00 | | 10 433 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 988 192.00 | 8 357 761.00 | | 16 988 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 821 657.00 | 3 234 909.00 | | 5 821 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 598 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 598 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 773 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 481 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 085 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 717 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140.00 | 6 051.00 | | 3 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 720.00 | 62 338.00 | | 114 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 860.00 | 68 389.00 | | 125 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 157.00 | 1 319.00 | | 36 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 318.00 | 34 142.00 | | 72 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 474.00 | 43 462.00 | | 108 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 385.00 | 24 927.00 | | 17 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 739.00 | 273 141.00 | | -48 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 902 848.00 | 20 878 542.00 | | 30 902 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 851 995.00 | 19 976 956.00 | | 30 851 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 853.00 | 901 586.00 | | 50 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 980 810.00 | | 5 552 574.00 | 5 980 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 026.00 | | 79 554.00 | 138 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 124.00 | 11 439 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 1 103 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 124.00 | 9 936 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 572.00 | | 432 021.00 | 674 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 877.00 | | 4 888 801.00 | 5 138 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 335.00 | | 152 198.00 | 29 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 927.00 | 899 018.00 | 21 808.00 | 1 792 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 620.00 | 40 511.00 | | 70 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 453.00 | 285 764.00 | | 347 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 854.00 | 572 743.00 | 21 808.00 | 1 374 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 157.00 | 3 186 157.00 | | 3 186 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 314.00 | 132 314.00 | | 132 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 196.00 | 172 196.00 | | 172 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UP Prêts | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
UX Autres créances clients | 129 027.00 | 129 027.00 | | 129 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 276 925.00 | 276 925.00 | | 276 925.00 |
VC Groupe et associés | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 294 722.00 | 682 949.00 | 2 418 370.00 | 5 294 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 386.00 | 1 191 386.00 | | 1 191 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688 312.00 | | | 1 688 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VP Divers | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 165.00 | 157 165.00 | | 157 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 441.00 | 154 441.00 | | 154 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 061.00 | 323 061.00 | | 323 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 569.00 | 1 354 116.00 | 31 453.00 | 1 385 569.00 |
VW T.V.A. | 266 645.00 | 266 645.00 | | 266 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 433 460.00 | 5 821 687.00 | 2 418 370.00 | 10 433 460.00 |