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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 075 583.00 | | 75 075 583.00 | 75 075 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 078 083.00 | | 75 078 083.00 | 75 078 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 4 088 948.00 | | 4 088 948.00 | 4 088 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 642.00 | | 4 089 642.00 | 4 089 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 167 724.00 | | 79 167 724.00 | 79 167 724.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 724.00 | -25 365.00 | | 60 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 858.00 | 86 189.00 | | 78 858.00 |
DL TOTAL (I) | 140 682.00 | 61 824.00 | | 140 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 500 000.00 | 53 700 000.00 | | 50 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 499 695.00 | 26 284 933.00 | | 28 499 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 330.00 | 1 023 306.00 | | 18 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 017.00 | 30 487.00 | | 9 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 027 042.00 | 81 038 725.00 | | 79 027 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 167 724.00 | 81 100 549.00 | | 79 167 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 821 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 429.00 | 30 412.00 | | 39 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 383.00 | 2 686 898.00 | | 2 822 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 525.00 | 2 600 709.00 | | 2 743 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 858.00 | 86 189.00 | | 78 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 812 500.00 | | 3 465 583.00 | 74 812 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200 000.00 | 75 078 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200 000.00 | 75 078 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 812 500.00 | | 3 465 583.00 | 74 812 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 499 695.00 | 3 513 766.00 | | 28 499 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 500 000.00 | 3 383 820.00 | 13 535 280.00 | 50 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 762 761.00 | 7 919 515.00 | 671 567 611.00 | 75 762 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 027 042.00 | 6 924 933.00 | 13 535 280.00 | 79 027 042.00 |