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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 946 832.00 | | 62 946 832.00 | 62 946 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 949 332.00 | | 62 949 332.00 | 62 949 332.00 |
BZ Autres créances | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
CF Disponibilités | 3 712 875.00 | | 3 712 875.00 | 3 712 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 700.00 | | 3 777 700.00 | 3 777 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 727 031.00 | | 66 727 031.00 | 66 727 031.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 270 615.00 | 208 081.00 | | 270 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 432.00 | 62 534.00 | | 60 432.00 |
DL TOTAL (I) | 332 147.00 | 271 715.00 | | 332 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 725 772.00 | 43 983 848.00 | | 40 725 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 653 848.00 | 25 484 413.00 | | 25 653 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 884.00 | | 15 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 394 884.00 | 69 484 145.00 | | 66 394 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 727 031.00 | 69 755 860.00 | | 66 727 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 653 848.00 | | | 25 653 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 510 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 502.00 | 25 863.00 | | 23 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 383.00 | 2 604 791.00 | | 2 510 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 951.00 | 2 542 257.00 | | 2 449 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 432.00 | 62 534.00 | | 60 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 141 100.00 | | 2 510 006.00 | 66 141 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 701 774.00 | 62 949 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701 774.00 | 62 949 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 141 100.00 | | 2 510 006.00 | 66 141 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 653 848.00 | 1 888 613.00 | | 25 653 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 946 832.00 | 4 624 035.00 | 58 322 796.00 | 62 946 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 725 772.00 | 3 258 076.00 | 13 032 304.00 | 40 725 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 258 076.00 | | | 3 258 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 011 657.00 | 4 688 860.00 | 58 322 796.00 | 63 011 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 394 884.00 | 5 161 954.00 | 13 032 304.00 | 66 394 884.00 |