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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 455 978.00 | | 69 455 978.00 | 69 455 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 458 478.00 | | 69 458 478.00 | 69 458 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 252 444.00 | | 252 444.00 | 252 444.00 |
CF Disponibilités | 3 882 797.00 | | 3 882 797.00 | 3 882 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 240.00 | | 4 135 240.00 | 4 135 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 593 718.00 | | 73 593 718.00 | 73 593 718.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 582.00 | 60 724.00 | | 139 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 499.00 | 78 858.00 | | 68 499.00 |
DL TOTAL (I) | 209 181.00 | 140 682.00 | | 209 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 241 924.00 | 50 500 000.00 | | 47 241 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 123 284.00 | 28 499 695.00 | | 26 123 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 18 330.00 | | 19 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 384 537.00 | 79 027 042.00 | | 73 384 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 593 718.00 | 79 167 724.00 | | 73 593 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 714 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 934.00 | 39 429.00 | | 31 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 113.00 | 2 822 383.00 | | 2 715 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 613.00 | 2 743 525.00 | | 2 646 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 499.00 | 78 858.00 | | 68 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 078 083.00 | | | 75 078 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 458 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 458 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 078 083.00 | | | 75 078 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 455 978.00 | 4 742 774.00 | | 69 455 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 241 924.00 | 3 258 076.00 | 13 032 304.00 | 47 241 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 123 284.00 | 447 953.00 | | 26 123 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 258 076.00 | | | 3 258 076.00 |
VP Divers | 252 444.00 | | | 252 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 708 422.00 | 4 995 218.00 | 64 713 204.00 | 69 708 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 384 537.00 | 3 725 358.00 | 13 032 304.00 | 73 384 537.00 |