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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 206 906.00 | | 56 206 906.00 | 56 206 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 209 406.00 | | 56 209 406.00 | 56 209 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 611 356.00 | | 3 611 356.00 | 3 611 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 356.00 | | 3 611 356.00 | 3 611 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 820 762.00 | | 59 820 762.00 | 59 820 762.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 391 149.00 | 331 047.00 | | 391 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 966.00 | 60 101.00 | | 434 966.00 |
DL TOTAL (I) | 827 215.00 | 392 249.00 | | 827 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 209 620.00 | 37 467 696.00 | | 34 209 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 637 321.00 | 24 515 204.00 | | 24 637 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | 48 687.00 | | 13 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 285.00 | 5 916.00 | | 133 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 993 548.00 | 62 037 503.00 | | 58 993 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 820 762.00 | 62 429 752.00 | | 59 820 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 323 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 825.00 | 23 973.00 | | 156 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 619.00 | 2 425 102.00 | | 2 861 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 653.00 | 2 365 001.00 | | 2 426 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 966.00 | 60 101.00 | | 434 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 399 416.00 | | 947 275.00 | 59 399 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 137 285.00 | 56 209 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 137 285.00 | 56 209 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 399 416.00 | | 947 275.00 | 59 399 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 637 321.00 | 1 213 922.00 | | 24 637 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 206 906.00 | 3 557 149.00 | 52 649 757.00 | 56 206 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 209 620.00 | 3 258 076.00 | 13 032 304.00 | 34 209 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 258 076.00 | | | 3 258 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 206 906.00 | 3 557 149.00 | 52 649 757.00 | 56 206 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 993 548.00 | 4 618 605.00 | 13 032 304.00 | 58 993 548.00 |