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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 396 916.00 | | 59 396 916.00 | 59 396 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 399 416.00 | | 59 399 416.00 | 59 399 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
BZ Autres créances | 153 339.00 | | 153 339.00 | 153 339.00 |
CF Disponibilités | 2 843 282.00 | | 2 843 282.00 | 2 843 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 336.00 | | 3 030 336.00 | 3 030 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 429 752.00 | | 62 429 752.00 | 62 429 752.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 331 047.00 | 270 615.00 | | 331 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 101.00 | 60 432.00 | | 60 101.00 |
DL TOTAL (I) | 392 249.00 | 332 147.00 | | 392 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 467 696.00 | 40 725 772.00 | | 37 467 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 515 204.00 | 25 653 848.00 | | 24 515 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 687.00 | 15 264.00 | | 48 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 037 503.00 | 66 394 884.00 | | 62 037 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 429 752.00 | 66 727 031.00 | | 62 429 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 425 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 973.00 | 23 502.00 | | 23 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 102.00 | 2 510 383.00 | | 2 425 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 001.00 | 2 449 951.00 | | 2 365 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 101.00 | 60 432.00 | | 60 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 949 332.00 | | 2 426 520.00 | 62 949 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 976 436.00 | 59 399 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 976 436.00 | 59 399 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 949 332.00 | | 2 426 520.00 | 62 949 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 515 204.00 | 944 240.00 | | 24 515 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 396 916.00 | 4 332 392.00 | 55 064 524.00 | 59 396 916.00 |
UX Autres créances clients | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 467 696.00 | 3 258 076.00 | 13 032 304.00 | 37 467 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 258 076.00 | | | 3 258 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 339.00 | 153 339.00 | | 153 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 583 970.00 | 4 519 446.00 | 55 064 524.00 | 59 583 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 037 503.00 | 4 256 919.00 | 13 032 304.00 | 62 037 503.00 |