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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 016.00 | 1 791.00 | 2 225.00 | 4 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 129.00 | 156.00 | 285.00 |
AH Fonds commercial | 342 033.00 | | 342 033.00 | 342 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 099.00 | 1 919.00 | 4 360 180.00 | 4 362 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BZ Autres créances | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
CF Disponibilités | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 283.00 | | 80 283.00 | 80 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 382.00 | 1 919.00 | 4 440 463.00 | 4 442 382.00 |
CU Autres participations | 3 980 689.00 | | 3 980 689.00 | 3 980 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
DH Report à nouveau | | -59 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 803.00 | 121 834.00 | | 19 803.00 |
DK Provisions réglementées | 24 853.00 | 11 717.00 | | 24 853.00 |
DL TOTAL (I) | 906 918.00 | 873 979.00 | | 906 918.00 |
DP Provisions pour risques | 139 747.00 | 78 049.00 | | 139 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 747.00 | 78 049.00 | | 139 747.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 425.00 | 50 734.00 | | 33 425.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 940.00 | 2 148 067.00 | | 2 126 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | 16 102.00 | | 7 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 623.00 | 1 545.00 | | 7 623.00 |
EA Autres dettes | 418 007.00 | 287 711.00 | | 418 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 798.00 | 3 304 159.00 | | 3 393 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 463.00 | 4 256 187.00 | | 4 440 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 347.00 | | 322 347.00 | 322 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 347.00 | | 322 347.00 | 322 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | 2 274.00 | | 2 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | 8 247.00 | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 7 949.00 | | 2 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 136.00 | 2 527.00 | | 13 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 835.00 | 10 476.00 | | 15 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 454.00 | -2 229.00 | | -13 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 788.00 | -71 583.00 | | -37 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 965.00 | 483 247.00 | | 501 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 162.00 | 361 412.00 | | 482 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 803.00 | 121 834.00 | | 19 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 068.00 | | 341 047.00 | 4 021 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 015 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 4 362 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 318.00 | | | 342 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674 734.00 | | 341 047.00 | 3 674 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 860.00 | | 1 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987.00 | 803.00 | | 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 57.00 | | 72.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 717.00 | 13 136.00 | | 11 717.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 049.00 | 61 698.00 | | 78 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 766.00 | 74 834.00 | | 89 766.00 |
UG ‐ Financières | | 61 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VC Groupe et associés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 140.00 | 388 432.00 | 1 504 994.00 | 1 991 140.00 |
VI Groupe et associés | 418 007.00 | 418 007.00 | | 418 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 208.00 | | | 255 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
VP Divers | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 798.00 | 1 791 090.00 | 1 504 994.00 | 3 393 798.00 |