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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 603.00 | 10 996.00 | 3 607.00 | 14 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 033.00 | | 377 033.00 | 377 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 375.00 | 17 977.00 | 4 881 398.00 | 4 899 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 342 753.00 | | 342 753.00 | 342 753.00 |
CF Disponibilités | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 635.00 | | 361 635.00 | 361 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 010.00 | 17 977.00 | 5 243 033.00 | 5 261 010.00 |
CU Autres participations | 4 430 689.00 | | 4 430 689.00 | 4 430 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 540 599.00 | 263 210.00 | | 540 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 653.00 | 277 389.00 | | 1 233 653.00 |
DK Provisions réglementées | 97 748.00 | 94 747.00 | | 97 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 999.00 | 1 515 346.00 | | 2 751 999.00 |
DP Provisions pour risques | 2 736.00 | 378 718.00 | | 2 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 736.00 | 378 718.00 | | 2 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17 596.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 800 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 061.00 | 562 957.00 | | 518 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 30 193.00 | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 3 979.00 | | 255.00 |
EA Autres dettes | 1 862 767.00 | 1 576 577.00 | | 1 862 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 297.00 | 2 991 301.00 | | 2 488 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 033.00 | 4 885 365.00 | | 5 243 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 344 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 16 759.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 16 759.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | -16 759.00 | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 939.00 | | | -34 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 143.00 | 627 251.00 | | 1 883 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 490.00 | 349 862.00 | | 649 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 653.00 | 277 389.00 | | 1 233 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 375.00 | | 100 000.00 | 4 799 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 877 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 899 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777 791.00 | | 100 000.00 | 4 777 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 056.00 | 2 921.00 | | 15 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 076.00 | 2 921.00 | | 8 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 747.00 | 3 000.00 | | 94 747.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 718.00 | 2 736.00 | 378 718.00 | 378 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 465.00 | 5 736.00 | 378 718.00 | 473 465.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 736.00 | 378 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 033.00 | 377 033.00 | | 377 033.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 061.00 | 209 746.00 | 308 315.00 | 518 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 862 767.00 | 1 862 767.00 | | 1 862 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 082.00 | | | 391 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 864.00 | 266 864.00 | | 266 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 296.00 | 720 296.00 | 70 000.00 | 790 296.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 297.00 | 2 179 982.00 | 308 315.00 | 2 488 297.00 |