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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 016.00 | 3 397.00 | 619.00 | 4 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 444.00 | 521.00 | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 603.00 | 1 748.00 | 12 855.00 | 14 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BF Prêts | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 033.00 | | 377 033.00 | 377 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 125.00 | 7 588.00 | 4 643 537.00 | 4 651 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BZ Autres créances | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
CF Disponibilités | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 487.00 | | 128 487.00 | 128 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 612.00 | 7 588.00 | 4 772 024.00 | 4 779 612.00 |
CU Autres participations | 4 180 689.00 | | 4 180 689.00 | 4 180 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 32 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 192 857.00 | 50 064.00 | | 192 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 125.00 | 190 793.00 | | -9 125.00 |
DK Provisions réglementées | 60 276.00 | 42 565.00 | | 60 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 008.00 | 1 115 422.00 | | 1 124 008.00 |
DP Provisions pour risques | 262 805.00 | 201 276.00 | | 262 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 805.00 | 201 276.00 | | 262 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 475.00 | 1 779 576.00 | | 1 411 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 748.00 | 11 958.00 | | 23 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | 1 166.00 | | 951.00 |
EA Autres dettes | 1 115 723.00 | 509 003.00 | | 1 115 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 211.00 | 3 135 019.00 | | 3 385 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 024.00 | 4 451 717.00 | | 4 772 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 001.00 | | 195 001.00 | 195 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 001.00 | | 195 001.00 | 195 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 107.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 712.00 | 17 711.00 | | 17 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 729.00 | 17 818.00 | | 17 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 729.00 | -17 814.00 | | -17 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 570.00 | -114 237.00 | | -19 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 923.00 | 558 866.00 | | 401 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 048.00 | 368 074.00 | | 411 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 125.00 | 190 792.00 | | -9 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 629.00 | | 217 503.00 | 4 433 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 4 629 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 4 651 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | 4 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | 1 150.00 | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427 798.00 | | 201 750.00 | 4 427 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641.00 | 3 946.00 | -1.00 | 3 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 593.00 | 803.00 | -1.00 | 2 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 1 395.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 564.00 | 17 712.00 | 60 276.00 | 42 564.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 276.00 | 61 529.00 | 262 805.00 | 201 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 840.00 | 79 241.00 | 323 081.00 | 243 840.00 |
UG ‐ Financières | | 61 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | 25 000.00 | 775 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 71 750.00 | 70 000.00 | 1 750.00 | 71 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 033.00 | | 377 033.00 | 377 033.00 |
UX Autres créances clients | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 675.00 | 392 243.00 | 875 433.00 | 1 267 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 723.00 | 1 109 723.00 | | 1 109 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 116.00 | | | 345 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 760.00 | 166 977.00 | 378 783.00 | 545 760.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 211.00 | 1 734 778.00 | 1 650 433.00 | 3 385 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |