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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 016.00 | 2 594.00 | 1 422.00 | 4 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 048.00 | 767.00 | 1 815.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 033.00 | | 377 033.00 | 377 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 629.00 | 3 642.00 | 4 429 988.00 | 4 433 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CF Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 358.00 | 3 642.00 | 4 451 717.00 | 4 455 358.00 |
CU Autres participations | 3 980 689.00 | | 3 980 689.00 | 3 980 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 16 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 50 064.00 | 46 262.00 | | 50 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 793.00 | 19 803.00 | | 190 793.00 |
DK Provisions réglementées | 42 565.00 | 24 853.00 | | 42 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 422.00 | 906 918.00 | | 1 115 422.00 |
DP Provisions pour risques | 201 276.00 | 139 747.00 | | 201 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 276.00 | 139 747.00 | | 201 276.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 315.00 | 33 425.00 | | 33 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 576.00 | 2 126 940.00 | | 1 779 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | 7 804.00 | | 11 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166.00 | 7 623.00 | | 1 166.00 |
EA Autres dettes | 509 003.00 | 418 007.00 | | 509 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 019.00 | 3 393 798.00 | | 3 135 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 717.00 | 4 440 463.00 | | 4 451 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 912.00 | | 215 912.00 | 215 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 912.00 | | 215 912.00 | 215 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 381.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2 381.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 699.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 712.00 | 13 136.00 | | 17 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 819.00 | 15 835.00 | | 17 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 815.00 | -13 454.00 | | -17 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 237.00 | -37 788.00 | | -114 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 867.00 | 501 965.00 | | 558 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 074.00 | 482 162.00 | | 368 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 793.00 | 19 803.00 | | 190 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 099.00 | | 413 563.00 | 4 362 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 033.00 | | 4 433 629.00 | 342 033.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 033.00 | | 1 815.00 | 342 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 318.00 | | 1 530.00 | 342 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015 766.00 | | 412 033.00 | 4 015 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919.00 | 1 723.00 | | 1 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 803.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 920.00 | | 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 853.00 | 17 712.00 | | 24 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 747.00 | 61 529.00 | | 139 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 600.00 | 79 241.00 | | 164 600.00 |
UG ‐ Financières | | 61 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 033.00 | | | 377 033.00 |
UX Autres créances clients | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 300.00 | 165 300.00 | | 165 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 276.00 | 390 009.00 | 1 212 907.00 | 1 614 276.00 |
VI Groupe et associés | 509 003.00 | 509 003.00 | | 509 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 240.00 | | | 374 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VP Divers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 652.00 | 17 619.00 | 447 033.00 | 464 652.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 019.00 | 1 910 751.00 | 1 212 907.00 | 3 135 019.00 |