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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 603.00 | 8 076.00 | 6 527.00 | 14 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 033.00 | | 377 033.00 | 377 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 375.00 | 15 056.00 | 4 784 318.00 | 4 799 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BZ Autres créances | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CF Disponibilités | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 422.00 | 15 056.00 | 4 885 365.00 | 4 900 422.00 |
CU Autres participations | 4 330 689.00 | | 4 330 689.00 | 4 330 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 263 210.00 | 183 732.00 | | 263 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 389.00 | 239 478.00 | | 277 389.00 |
DK Provisions réglementées | 94 747.00 | 77 988.00 | | 94 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 346.00 | 1 381 198.00 | | 1 515 346.00 |
DP Provisions pour risques | 378 718.00 | 318 941.00 | | 378 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 718.00 | 318 941.00 | | 378 718.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 596.00 | 29 177.00 | | 17 596.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 957.00 | 881 803.00 | | 562 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 193.00 | 8 527.00 | | 30 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 979.00 | 486.00 | | 3 979.00 |
EA Autres dettes | 1 576 577.00 | 1 390 309.00 | | 1 576 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 301.00 | 3 110 302.00 | | 2 991 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 365.00 | 4 810 441.00 | | 4 885 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 759.00 | 17 712.00 | | 16 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 759.00 | 18 724.00 | | 16 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 759.00 | -18 724.00 | | -16 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 251.00 | 587 421.00 | | 627 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 862.00 | 347 943.00 | | 349 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 389.00 | 239 478.00 | | 277 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651 125.00 | 150 000.00 | | 4 651 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | 4 777 791.00 | | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 4 799 375.00 | | 1 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 016.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 603.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629 541.00 | 150 000.00 | | 4 629 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 649.00 | 3 407.00 | 15 056.00 | 11 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | 3 407.00 | 8 076.00 | 4 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 988.00 | 16 759.00 | 94 747.00 | 77 988.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 941.00 | 59 777.00 | 378 718.00 | 318 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 929.00 | 76 536.00 | 473 465.00 | 396 929.00 |
UG ‐ Financières | | 59 777.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 033.00 | 377 033.00 | | 377 033.00 |
UX Autres créances clients | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 957.00 | 396 377.00 | 166 579.00 | 562 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 577.00 | 1 576 577.00 | | 1 576 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 007.00 | | | 318 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 395.00 | 498 395.00 | | 498 395.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 301.00 | 2 824 722.00 | 166 579.00 | 2 991 301.00 |