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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318.00 | 2 141.00 | 1 177.00 | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 509.00 | 12 284.00 | 15 225.00 | 27 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 440.00 | 14 425.00 | 135 015.00 | 149 440.00 |
BT Marchandises | 26 888.00 | 1 950.00 | 24 938.00 | 26 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 917.00 | 2 920.00 | 21 998.00 | 24 917.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CF Disponibilités | 192 704.00 | | 192 704.00 | 192 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 921.00 | 4 870.00 | 259 051.00 | 263 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 361.00 | 19 295.00 | 394 066.00 | 413 361.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 206.00 | 29 383.00 | | 97 206.00 |
DL TOTAL (I) | 131 589.00 | 34 383.00 | | 131 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 583.00 | 156 130.00 | | 131 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 377.00 | 40 634.00 | | 39 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 56 967.00 | | 36 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 634.00 | 20 546.00 | | 44 634.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 369.00 | | 5 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 624.00 | 5 187.00 | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 477.00 | 279 832.00 | | 262 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 066.00 | 314 215.00 | | 394 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 179.00 | | 343 179.00 | 343 179.00 |
FG Production vendue services | 311 976.00 | | 311 976.00 | 311 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 154.00 | | 655 154.00 | 655 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | 1 919.00 | | 2 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 294.00 | 455.00 | | 6 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 294.00 | 8 996.00 | | 6 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 128.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | 7 949.00 | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 8 077.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | 919.00 | | 4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 411.00 | 5 316.00 | | 36 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 945.00 | 595 824.00 | | 663 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 739.00 | 566 441.00 | | 566 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 206.00 | 29 383.00 | | 97 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 079.00 | | 2 057.00 | 150 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 149 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 30 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 466.00 | | 2 057.00 | 31 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 265.00 | 8 004.00 | 843.00 | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 265.00 | 8 004.00 | 843.00 | 7 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 477.00 | 157 338.00 | 105 139.00 | 262 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 477.00 | 157 338.00 | 105 139.00 | 262 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | 8 995.00 | | 3 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 157.00 | 15 690.00 | | 8 157.00 |
ST Autres comptes | 51 561.00 | 40 680.00 | | 51 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 757.00 | 37 396.00 | | 34 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 44 631.00 | 75 941.00 | | 44 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 463.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 548.00 | 9 459.00 | | 4 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 092.00 | 117 742.00 | | 131 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 722.00 | 73 935.00 | | 70 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 106.00 | 169 706.00 | | 139 106.00 |