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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | 9 355.00 | 280 645.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 605.00 | 13 521.00 | 16 085.00 | 29 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 816.00 | 27 227.00 | 415 589.00 | 442 816.00 |
BT Marchandises | 32 496.00 | 264.00 | 32 231.00 | 32 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BZ Autres créances | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 337.00 | 148.00 | 14 189.00 | 14 337.00 |
CF Disponibilités | 189 548.00 | | 189 548.00 | 189 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 930.00 | 412.00 | 303 517.00 | 303 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 746.00 | 27 639.00 | 719 107.00 | 746 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 616.00 | 148 183.00 | | 186 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 294.00 | 88 433.00 | | 42 294.00 |
DL TOTAL (I) | 250 909.00 | 258 616.00 | | 250 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 293.00 | 50 073.00 | | 312 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 052.00 | 53 179.00 | | 20 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 682.00 | 9 138.00 | | 16 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 498.00 | 25 645.00 | | 34 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 826.00 | 74 727.00 | | 75 826.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 820.00 | 6 294.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 197.00 | 219 056.00 | | 468 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 107.00 | 477 672.00 | | 719 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 685.00 | | 303 131.00 | 142 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 442 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 33 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 160.00 | | 290 000.00 | 112 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 146.00 | | 13 050.00 | 23 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | 81.00 | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 062.00 | 13 165.00 | 3 000.00 | 17 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 9 355.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 302.00 | 3 810.00 | 3 000.00 | 16 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 293.00 | 5.00 | 312 288.00 | 312 293.00 |
VI Groupe et associés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 960.00 | | | 303 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 592.00 | 63 182.00 | 7 410.00 | 70 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 516.00 | 139 228.00 | | 451 516.00 |