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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | 28 064.00 | 261 936.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 791.00 | 6 349.00 | 7 442.00 | 13 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 559.00 | 18 993.00 | 17 567.00 | 36 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 965.00 | 54 166.00 | 402 799.00 | 456 965.00 |
BT Marchandises | 73 495.00 | 2 516.00 | 70 979.00 | 73 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BZ Autres créances | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 724.00 | 249.00 | 16 475.00 | 16 724.00 |
CF Disponibilités | 219 206.00 | | 219 206.00 | 219 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 005.00 | 2 764.00 | 338 240.00 | 341 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 969.00 | 56 930.00 | 741 039.00 | 797 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 909.00 | 186 616.00 | | 198 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 736.00 | 42 294.00 | | 72 736.00 |
DL TOTAL (I) | 293 646.00 | 250 909.00 | | 293 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 826.00 | 312 293.00 | | 268 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 816.00 | 16 682.00 | | 13 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 857.00 | 34 498.00 | | 22 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 013.00 | 75 826.00 | | 94 013.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 027.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 828.00 | 5 820.00 | | 27 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 393.00 | 468 197.00 | | 447 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 039.00 | 719 107.00 | | 741 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 227.00 | 26 940.00 | | 27 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 115.00 | 18 710.00 | | 10 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 112.00 | 8 230.00 | | 17 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 826.00 | | | 268 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 984.00 | 31 580.00 | 4 404.00 | 35 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 577.00 | 164 751.00 | | 433 577.00 |