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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 3 426.00 | 165.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 555.00 | 12 876.00 | 6 680.00 | 19 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 685.00 | 17 062.00 | 125 623.00 | 142 685.00 |
BT Marchandises | 29 185.00 | 15.00 | 29 170.00 | 29 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 791.00 | 223.00 | 16 568.00 | 16 791.00 |
BZ Autres créances | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 978.00 | 87.00 | 11 891.00 | 11 978.00 |
CF Disponibilités | 231 443.00 | | 231 443.00 | 231 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 375.00 | 326.00 | 352 049.00 | 352 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 060.00 | 17 388.00 | 477 672.00 | 495 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 183.00 | 106 739.00 | | 148 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 433.00 | 42 944.00 | | 88 433.00 |
DL TOTAL (I) | 258 616.00 | 170 183.00 | | 258 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 073.00 | 75 455.00 | | 50 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 179.00 | 18 012.00 | | 53 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 138.00 | 19 282.00 | | 9 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 645.00 | 30 896.00 | | 25 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 727.00 | 57 341.00 | | 74 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 294.00 | 2 830.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 056.00 | 203 815.00 | | 219 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 672.00 | 373 998.00 | | 477 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 420.00 | | 2 315.00 | 140 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 142 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 975.00 | | 2 172.00 | 20 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 285.00 | | 143.00 | 7 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 427.00 | 4 635.00 | | 12 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 376.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 042.00 | 4 260.00 | | 12 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 073.00 | 25 893.00 | 24 180.00 | 50 073.00 |
VI Groupe et associés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 010.00 | 79 682.00 | 7 328.00 | 87 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 918.00 | 185 738.00 | 24 180.00 | 209 918.00 |