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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 384.00 | 376.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 3 243.00 | 348.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 384.00 | 8 799.00 | 8 585.00 | 17 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 420.00 | 12 427.00 | 127 993.00 | 140 420.00 |
BT Marchandises | 30 831.00 | 154.00 | 30 677.00 | 30 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376.00 | 490.00 | 6 885.00 | 7 376.00 |
BZ Autres créances | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 164 827.00 | | 164 827.00 | 164 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 649.00 | 645.00 | 246 004.00 | 246 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 069.00 | 13 071.00 | 373 998.00 | 387 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 739.00 | 126 089.00 | | 106 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 944.00 | 40 649.00 | | 42 944.00 |
DL TOTAL (I) | 170 183.00 | 172 239.00 | | 170 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 455.00 | 105 156.00 | | 75 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 012.00 | 39 219.00 | | 18 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 896.00 | 54 728.00 | | 30 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 341.00 | 42 084.00 | | 57 341.00 |
EA Autres dettes | | 742.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830.00 | 24 495.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 815.00 | 266 424.00 | | 203 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 998.00 | 438 662.00 | | 373 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 974.00 | | 5 905.00 | 145 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 459.00 | 140 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 112 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 290.00 | 20 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 569.00 | | 760.00 | 111 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 177.00 | | 5 088.00 | 27 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 228.00 | | 57.00 | 7 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 737.00 | 5 148.00 | 11 459.00 | 18 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 545.00 | 169.00 | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 729.00 | 4 604.00 | 11 290.00 | 18 729.00 |