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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 086 525.00 | | 5 086 525.00 | 5 086 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 435.00 | | 5 712 435.00 | 5 712 435.00 |
CF Disponibilités | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 196.00 | | 385 196.00 | 385 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 631.00 | | 6 097 631.00 | 6 097 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866 813.00 | | | 1 866 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 115.00 | | | 212 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
252 Charges sociales | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -321 025.00 | | | -321 025.00 |
294 Charges financières | 169 285.00 | | | 169 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -490 310.00 | | | -490 310.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 310.00 | | | -490 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 690.00 | | | 1 009 690.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 139 086.00 | | | 2 139 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 395.00 | | | 2 510 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 660.00 | | | 308 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 941.00 | | | 5 087 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 631.00 | | | 6 097 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 139 086.00 | | | 2 139 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 660.00 | 308 660.00 | | 308 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 266 813.00 | 1 266 813.00 | | 1 266 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 547.00 | 363 528.00 | 1 439 410.00 | 2 505 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 495 941.00 | | | 4 495 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 050.00 | 2 204 050.00 | | 2 204 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 941.00 | 806 835.00 | 1 439 410.00 | 5 087 941.00 |