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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 290 587.00 | | 5 290 587.00 | 5 290 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 316 497.00 | | 5 316 497.00 | 5 316 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
BZ Autres créances | 145 421.00 | | 145 421.00 | 145 421.00 |
CF Disponibilités | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 707.00 | | 311 707.00 | 311 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 204.00 | | 5 628 204.00 | 5 628 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270 875.00 | | | 1 270 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -742 111.00 | -490 310.00 | | -742 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 241.00 | -251 801.00 | | 98 241.00 |
DL TOTAL (I) | 856 130.00 | 757 889.00 | | 856 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 742 908.00 | 2 440 997.00 | | 2 742 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 635.00 | 2 150 268.00 | | 1 792 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 664.00 | 65 812.00 | | 100 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 512.00 | 55 379.00 | | 34 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 355.00 | 90 251.00 | | 101 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 235.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 772 074.00 | 4 895 985.00 | | 4 772 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 204.00 | 5 653 874.00 | | 5 628 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 462 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 667.00 | -68 516.00 | | -38 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 806.00 | 410 249.00 | | 870 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 565.00 | 662 050.00 | | 772 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 241.00 | -251 801.00 | | 98 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 629.00 | | | 5 260 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 316 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260 629.00 | | | 5 260 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 742 908.00 | | | 2 742 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 664.00 | 100 664.00 | | 100 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 270 875.00 | 1 270 875.00 | | 1 270 875.00 |
UX Autres créances clients | 105 601.00 | 105 601.00 | | 105 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 635.00 | 363 158.00 | 1 422 925.00 | 1 792 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 271.00 | | | 356 271.00 |
VP Divers | 145 421.00 | 145 421.00 | | 145 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 355.00 | 101 355.00 | | 101 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 898.00 | 1 531 898.00 | | 1 531 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 074.00 | 599 689.00 | 1 422 925.00 | 4 772 074.00 |