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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 586 497.00 | | 5 586 497.00 | 5 586 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 266 220.00 | | 266 220.00 | 266 220.00 |
CF Disponibilités | 261 217.00 | | 261 217.00 | 261 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 437.00 | | 537 437.00 | 537 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 935.00 | | 6 123 935.00 | 6 123 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 560 587.00 | | 5 560 587.00 | 5 560 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 970.00 | 4 912.00 | | 7 970.00 |
DH Report à nouveau | -590 685.00 | -648 782.00 | | -590 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 950.00 | 61 154.00 | | 114 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 234.00 | 917 284.00 | | 1 032 234.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 346 730.00 | 3 044 819.00 | | 3 346 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 316.00 | 1 432 626.00 | | 1 189 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 632.00 | 118 537.00 | | 90 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 739.00 | 40 908.00 | | 25 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 950.00 | 91 481.00 | | 209 950.00 |
EA Autres dettes | 219 334.00 | 168 440.00 | | 219 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 700.00 | 4 896 810.00 | | 5 081 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 935.00 | 5 824 095.00 | | 6 123 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 825.00 | 3 469 705.00 | | 910 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 447 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 352.00 | -149 425.00 | | -183 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 469.00 | 748 906.00 | | 705 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 519.00 | 687 752.00 | | 590 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 950.00 | 61 154.00 | | 114 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 497.00 | | 219 000.00 | 5 367 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 586 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 586 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367 497.00 | | 219 000.00 | 5 367 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 346 730.00 | | 3 346 730.00 | 3 346 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 950.00 | 209 950.00 | | 209 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 966.00 | 309 966.00 | | 309 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 540 875.00 | | 1 540 875.00 | 1 540 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 316.00 | 365 170.00 | 824 146.00 | 1 189 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 220.00 | 266 220.00 | | 266 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 095.00 | 276 220.00 | 1 540 875.00 | 1 817 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 700.00 | 910 825.00 | 4 170 876.00 | 5 081 700.00 |