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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 260 629.00 | | 5 260 629.00 | 5 260 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 951.00 | | 218 951.00 | 218 951.00 |
BZ Autres créances | 150 869.00 | | 150 869.00 | 150 869.00 |
CF Disponibilités | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 245.00 | | 393 245.00 | 393 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 874.00 | | 5 653 874.00 | 5 653 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215 007.00 | | | 1 215 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 234 719.00 | | 5 234 719.00 | 5 234 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 310.00 | | | -490 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 801.00 | -490 310.00 | | -251 801.00 |
DL TOTAL (I) | 757 889.00 | 1 009 690.00 | | 757 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 440 997.00 | 2 139 086.00 | | 2 440 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 268.00 | 2 510 395.00 | | 2 150 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 379.00 | 34 200.00 | | 55 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 251.00 | 95 600.00 | | 90 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 235.00 | 308 660.00 | | 90 235.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 985.00 | 5 087 941.00 | | 4 895 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 874.00 | 6 097 631.00 | | 5 653 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 240.00 | 2 591 999.00 | | 669 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 848.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 516.00 | | | -68 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 249.00 | 212 115.00 | | 410 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 050.00 | 702 425.00 | | 662 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 801.00 | -490 310.00 | | -251 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 440 997.00 | | | 2 440 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 215 007.00 | 1 215 007.00 | | 1 215 007.00 |
UX Autres créances clients | 218 951.00 | | | 218 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 268.00 | 364 520.00 | 1 449 042.00 | 2 150 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 911.00 | | | 301 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 923.00 | | | 353 923.00 |
VP Divers | 150 869.00 | | | 150 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 828.00 | 1 594 828.00 | | 1 594 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 985.00 | 669 240.00 | 1 449 042.00 | 4 895 985.00 |