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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 800.00 | | 1 528 800.00 | 1 528 800.00 |
AP Constructions | 23 200.00 | 5 156.00 | 18 044.00 | 23 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 160.00 | 5 156.00 | 1 547 004.00 | 1 552 160.00 |
BT Marchandises | 152 702.00 | | 152 702.00 | 152 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BZ Autres créances | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CF Disponibilités | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 767.00 | | 248 767.00 | 248 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 927.00 | 5 156.00 | 1 795 771.00 | 1 800 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
DL TOTAL (I) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 983.00 | | | 459 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 102.00 | | | 1 134 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 281.00 | | | 138 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 394.00 | | | 1 774 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 771.00 | | | 1 795 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 281.00 | 138 281.00 | | 138 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 314.00 | 122 895.00 | 449 964.00 | 1 135 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 983.00 | 69 283.00 | 285 950.00 | 459 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 886.00 | 22 726.00 | 160.00 | 22 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 394.00 | 371 274.00 | 735 914.00 | 1 774 394.00 |