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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 800.00 | | 1 528 800.00 | 1 528 800.00 |
AP Constructions | 23 200.00 | 20 622.00 | 2 578.00 | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 840.00 | 5 896.00 | 15 944.00 | 21 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 000.00 | 26 519.00 | 1 547 482.00 | 1 574 000.00 |
BT Marchandises | 128 175.00 | | 128 175.00 | 128 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 83 069.00 | | 83 069.00 | 83 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 110.00 | | 236 110.00 | 236 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 110.00 | 26 519.00 | 1 783 592.00 | 1 810 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 913.00 | 10 377.00 | | 93 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 751.00 | 83 536.00 | | 95 751.00 |
DL TOTAL (I) | 200 664.00 | 104 913.00 | | 200 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 491.00 | 400 956.00 | | 328 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 519.00 | 1 087 410.00 | | 1 072 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 751.00 | 152 384.00 | | 138 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 414.00 | 66 126.00 | | 41 414.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 1 570.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 928.00 | 1 708 446.00 | | 1 582 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 592.00 | 1 813 360.00 | | 1 783 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 817.00 | 328 491.00 | | 1 327 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 938.00 | | 2 062.00 | 1 571 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 800.00 | | | 1 528 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 978.00 | | 2 062.00 | 42 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 611.00 | 11 908.00 | 26 519.00 | 14 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 611.00 | 11 908.00 | 26 519.00 | 14 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 751.00 | 138 751.00 | | 138 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 921.00 | 1 073 921.00 | | 1 073 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 491.00 | 73 380.00 | 255 111.00 | 328 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
VP Divers | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 682.00 | 20 522.00 | 160.00 | 20 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 928.00 | 1 327 817.00 | 255 111.00 | 1 582 928.00 |