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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 800.00 | | 1 528 800.00 | 1 528 800.00 |
AN Terrains | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 574.00 | 15 374.00 | 9 201.00 | 24 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 854.00 | 38 574.00 | 1 538 281.00 | 1 576 854.00 |
BT Marchandises | 92 890.00 | | 92 890.00 | 92 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 648.00 | | 206 648.00 | 206 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 502.00 | 38 574.00 | 1 744 929.00 | 1 783 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 793.00 | 189 664.00 | | 289 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 731.00 | 100 129.00 | | 86 731.00 |
DL TOTAL (I) | 387 524.00 | 300 793.00 | | 387 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 963.00 | 255 111.00 | | 180 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 634.00 | 1 011 369.00 | | 1 013 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 547.00 | 115 260.00 | | 122 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 710.00 | 35 360.00 | | 39 710.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 1 226.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 404.00 | 1 418 326.00 | | 1 357 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 929.00 | 1 719 119.00 | | 1 744 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 327 817.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 854.00 | | | 1 576 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 800.00 | | | 1 528 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 659.00 | 4 915.00 | | 33 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 659.00 | 4 915.00 | | 33 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 963.00 | 75 401.00 | 105 561.00 | 180 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 634.00 | 1 013 634.00 | | 1 013 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VP Divers | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 614.00 | 26 454.00 | 160.00 | 26 614.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 932.00 | 1 251 371.00 | 105 561.00 | 1 356 932.00 |