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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 111.00 | 879.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 800.00 | | 1 528 800.00 | 1 528 800.00 |
AP Constructions | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 345.00 | 23 857.00 | 4 488.00 | 28 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 615.00 | 47 169.00 | 1 534 447.00 | 1 581 615.00 |
BT Marchandises | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BZ Autres créances | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CF Disponibilités | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 271.00 | | 207 271.00 | 207 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 887.00 | 47 169.00 | 1 741 718.00 | 1 788 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 448 465.00 | 376 524.00 | | 448 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 339.00 | 71 941.00 | | 105 339.00 |
DL TOTAL (I) | 564 804.00 | 459 465.00 | | 564 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 503.00 | 105 653.00 | | 527 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 534.00 | 1 000 649.00 | | 481 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | 520.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 677.00 | 147 983.00 | | 111 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 953.00 | 43 911.00 | | 55 953.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 914.00 | 1 298 793.00 | | 1 176 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 718.00 | 1 758 258.00 | | 1 741 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 559.00 | 1 267 272.00 | | 726 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 854.00 | | 4 761.00 | 1 576 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 800.00 | | 990.00 | 1 528 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 774.00 | | 3 771.00 | 47 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 488.00 | 3 680.00 | | 43 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 488.00 | 3 569.00 | | 43 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 503.00 | 77 394.00 | 282 286.00 | 527 503.00 |
VI Groupe et associés | 481 534.00 | 481 534.00 | | 481 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 501.00 | | | 496 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 689.00 | 26 529.00 | 160.00 | 26 689.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 667.00 | 726 559.00 | 282 286.00 | 1 176 667.00 |