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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 800.00 | | 1 528 800.00 | 1 528 800.00 |
AP Constructions | 23 200.00 | 12 889.00 | 10 311.00 | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 778.00 | 1 722.00 | 18 056.00 | 19 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 938.00 | 14 611.00 | 1 557 327.00 | 1 571 938.00 |
BT Marchandises | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CF Disponibilités | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 033.00 | | 256 033.00 | 256 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 971.00 | 14 611.00 | 1 813 360.00 | 1 827 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 536.00 | 11 377.00 | | 83 536.00 |
DL TOTAL (I) | 104 913.00 | 21 377.00 | | 104 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 956.00 | 459 983.00 | | 400 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 410.00 | 1 134 102.00 | | 1 087 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 384.00 | 138 281.00 | | 152 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 126.00 | 40 358.00 | | 66 126.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 1 670.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 446.00 | 1 774 394.00 | | 1 708 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 360.00 | 1 795 771.00 | | 1 813 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 491.00 | 1 403 120.00 | | 328 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087 410.00 | | | 1 087 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 160.00 | | | 1 552 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 156.00 | 9 455.00 | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | 9 455.00 | | 5 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 384.00 | 152 384.00 | | 152 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 885.00 | 1 069 885.00 | | 1 069 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 956.00 | 72 465.00 | 297 489.00 | 400 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
VP Divers | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 147.00 | 20 987.00 | 160.00 | 21 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 446.00 | 1 361 271.00 | 297 489.00 | 1 708 446.00 |