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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 357 569.00 | | 357 569.00 | 357 569.00 |
AN Terrains | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 607.00 | 1 006 384.00 | 108 223.00 | 1 114 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 097.00 | 84 726.00 | 22 371.00 | 107 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 698.00 | 1 097 647.00 | 496 050.00 | 1 593 698.00 |
BT Marchandises | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 331.00 | 1 317.00 | 37 015.00 | 38 331.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 271 988.00 | | 271 988.00 | 271 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 979.00 | 1 317.00 | 368 663.00 | 369 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 677.00 | 1 098 964.00 | 864 713.00 | 1 963 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 427 111.00 | 225 419.00 | | 427 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 262.00 | 601 691.00 | | 273 262.00 |
DL TOTAL (I) | 720 173.00 | 846 911.00 | | 720 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 639.00 | 36 774.00 | | 23 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 876.00 | 2 278.00 | | 39 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 557.00 | 37 510.00 | | 48 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 352.00 | 25 309.00 | | 32 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 231.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 540.00 | 103 218.00 | | 144 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 713.00 | 950 128.00 | | 864 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 310.00 | 79 588.00 | | 134 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 961.00 | | 1 056 961.00 | 1 056 961.00 |
FG Production vendue services | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 618.00 | | 1 081 618.00 | 1 081 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | 2 914.00 | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 902.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | -1 902.00 | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 490.00 | 1 794 181.00 | | 1 087 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 228.00 | 1 192 490.00 | | 814 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 262.00 | 601 691.00 | | 273 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 540.00 | 134 310.00 | 10 230.00 | 144 540.00 |