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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | 4 029.00 | 360.00 | 4 389.00 |
AH Fonds commercial | 357 569.00 | | 357 569.00 | 357 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 276.00 | 1 117 199.00 | 104 077.00 | 1 221 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 777.00 | 140 956.00 | 11 821.00 | 152 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 955.00 | 1 262 185.00 | 485 770.00 | 1 747 955.00 |
BT Marchandises | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 144 568.00 | | 144 568.00 | 144 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 364.00 | | 245 364.00 | 245 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 319.00 | 1 262 185.00 | 731 134.00 | 1 993 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 405 617.00 | 411 474.00 | | 405 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 325.00 | 24 144.00 | | 47 325.00 |
DL TOTAL (I) | 472 742.00 | 455 417.00 | | 472 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 161.00 | 222 716.00 | | 198 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 2 420.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 443.00 | 38 682.00 | | 26 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 072.00 | 18 078.00 | | 28 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 3 133.00 | | 2 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 392.00 | 285 325.00 | | 258 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 134.00 | 740 743.00 | | 731 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 378.00 | 87 659.00 | | 112 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 225.00 | 57 894.00 | 7 934.00 | 1 212 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 480.00 | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 675.00 | 57 415.00 | 7 934.00 | 1 208 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 161.00 | 52 147.00 | 146 014.00 | 198 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 569.00 | 44 569.00 | 11 000.00 | 55 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 392.00 | 112 378.00 | 146 014.00 | 258 392.00 |