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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | 3 549.00 | 840.00 | 4 389.00 |
AH Fonds commercial | 357 569.00 | | 357 569.00 | 357 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 721.00 | 1 079 083.00 | 93 638.00 | 1 172 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 777.00 | 129 592.00 | 23 185.00 | 152 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 400.00 | 1 212 225.00 | 487 176.00 | 1 699 400.00 |
BT Marchandises | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
BZ Autres créances | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CF Disponibilités | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 567.00 | | 253 567.00 | 253 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 968.00 | 1 212 225.00 | 740 743.00 | 1 952 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 411 474.00 | 420 866.00 | | 411 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 144.00 | 80 608.00 | | 24 144.00 |
DL TOTAL (I) | 455 417.00 | 521 274.00 | | 455 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 716.00 | 239 538.00 | | 222 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 74 713.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 682.00 | 36 836.00 | | 38 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 078.00 | 23 811.00 | | 18 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 133.00 | 13 260.00 | | 3 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 325.00 | 388 454.00 | | 285 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 743.00 | 909 728.00 | | 740 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 659.00 | 375 738.00 | | 87 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 864.00 | 58 453.00 | 2 092.00 | 1 155 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 480.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 795.00 | 57 973.00 | 2 092.00 | 1 152 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 666.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 716.00 | 25 050.00 | 197 667.00 | 222 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 084.00 | 52 084.00 | 11 666.00 | 63 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 325.00 | 87 659.00 | 197 667.00 | 285 325.00 |