| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 4 617.00 | 1 800.00 | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 357 569.00 | | 357 569.00 | 357 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 686.00 | 991 946.00 | 157 740.00 | 1 149 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 932.00 | 101 594.00 | 51 339.00 | 152 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 548.00 | 1 098 157.00 | 574 391.00 | 1 672 548.00 |
BT Marchandises | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
BZ Autres créances | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 163 983.00 | | 163 983.00 | 163 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 959.00 | | 283 959.00 | 283 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 507.00 | 1 098 157.00 | 858 350.00 | 1 956 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 475 726.00 | 537 072.00 | | 475 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 140.00 | 202 655.00 | | 209 140.00 |
DL TOTAL (I) | 704 666.00 | 759 526.00 | | 704 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 758.00 | 16 647.00 | | 43 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 870.00 | 2 265.00 | | 8 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 465.00 | 49 570.00 | | 54 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 613.00 | 30 081.00 | | 25 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 566.00 | 24 939.00 | | 20 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 684.00 | 123 915.00 | | 153 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 350.00 | 883 442.00 | | 858 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 713.00 | 117 762.00 | | 132 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 923.00 | 63 876.00 | 20 641.00 | 1 054 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 480.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 785.00 | 63 395.00 | 20 641.00 | 1 050 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 758.00 | 22 788.00 | 20 970.00 | 43 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 262.00 | 61 262.00 | 5 000.00 | 66 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 684.00 | 132 713.00 | 20 970.00 | 153 684.00 |