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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | 3 069.00 | 1 320.00 | 4 389.00 |
AH Fonds commercial | 357 569.00 | | 357 569.00 | 357 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 032.00 | 1 035 866.00 | 121 166.00 | 1 157 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 777.00 | 116 929.00 | 35 849.00 | 152 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 711.00 | 1 155 864.00 | 527 847.00 | 1 683 711.00 |
BT Marchandises | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
BZ Autres créances | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 294 468.00 | | 294 468.00 | 294 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 881.00 | | 381 881.00 | 381 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 592.00 | 1 155 864.00 | 909 728.00 | 2 065 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 420 866.00 | 475 726.00 | | 420 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 608.00 | 209 140.00 | | 80 608.00 |
DL TOTAL (I) | 521 274.00 | 704 666.00 | | 521 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 538.00 | 43 758.00 | | 239 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 713.00 | 8 870.00 | | 74 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 836.00 | 54 465.00 | | 36 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 811.00 | 25 613.00 | | 23 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 260.00 | 20 566.00 | | 13 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296.00 | 412.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 454.00 | 153 684.00 | | 388 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 728.00 | 858 350.00 | | 909 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 738.00 | 132 713.00 | | 375 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 157.00 | 70 004.00 | 12 298.00 | 1 098 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 480.00 | 2 028.00 | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 540.00 | 69 524.00 | 10 270.00 | 1 093 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 538.00 | 226 822.00 | 12 716.00 | 239 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 455.00 | 375 738.00 | 12 716.00 | 388 455.00 |