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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
AP Constructions | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 368.00 | 96 613.00 | 32 755.00 | 129 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 922.00 | 309 131.00 | 161 790.00 | 470 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 173.00 | 430 408.00 | 254 765.00 | 685 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BT Marchandises | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 988.00 | 2 973.00 | 130 014.00 | 132 988.00 |
BZ Autres créances | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
CF Disponibilités | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 821.00 | 2 973.00 | 388 847.00 | 391 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 994.00 | 433 382.00 | 643 612.00 | 1 076 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
DH Report à nouveau | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
DL TOTAL (I) | 397 248.00 | | | 397 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
EA Autres dettes | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 363.00 | | | 246 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 612.00 | | | 643 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 499.00 | | | 193 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 491.00 | | 651 491.00 | 651 491.00 |
FG Production vendue services | 428 987.00 | | 428 987.00 | 428 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 478.00 | | 1 080 478.00 | 1 080 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | -187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 369.00 | | | 1 098 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 781.00 | | | 1 049 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 959.00 | | 54 308.00 | 674 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 093.00 | 685 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 093.00 | 620 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 430.00 | | 54 121.00 | 610 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 332.00 | | 187.00 | 11 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 687.00 | 44 814.00 | 44 093.00 | 429 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 190.00 | 44 814.00 | 44 093.00 | 425 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 502.00 | 471.00 | | 2 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 502.00 | 471.00 | | 2 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502.00 | 471.00 | | 2 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 070.00 | 23 206.00 | 52 864.00 | 76 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 869.00 | | | 128 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
VP Divers | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 921.00 | 142 521.00 | 400.00 | 142 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 363.00 | 193 499.00 | 52 864.00 | 246 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
ST Autres comptes | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 070.00 | | | 201 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 219.00 | | | 128 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 976.00 | | | 216 976.00 |