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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
AH Fonds commercial | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
AP Constructions | 61 318.00 | 25 706.00 | 35 611.00 | 61 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 866.00 | 106 669.00 | 83 197.00 | 189 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 298.00 | 457 559.00 | 157 739.00 | 615 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 714.00 | 594 916.00 | 407 798.00 | 1 002 714.00 |
BT Marchandises | 153 334.00 | | 153 334.00 | 153 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 336 317.00 | | 336 317.00 | 336 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 313.00 | | 634 313.00 | 634 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 028.00 | 594 916.00 | 1 042 112.00 | 1 637 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
DG Autres réserves | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
DH Report à nouveau | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 540 516.00 | | | 540 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 038.00 | | | 266 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 596.00 | | | 501 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 112.00 | | | 1 042 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 696.00 | | | 390 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 085.00 | | 45 190.00 | 969 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 560.00 | 1 002 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 560.00 | 866 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 885.00 | | 44 160.00 | 833 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 520.00 | | 1 030.00 | 81 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 655.00 | 65 229.00 | 9 968.00 | 539 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 674.00 | 65 229.00 | 9 968.00 | 534 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 506.00 | 125 905.00 | 89 601.00 | 215 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
VI Groupe et associés | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 071.00 | 134 671.00 | 400.00 | 135 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 297.00 | 390 696.00 | 89 601.00 | 480 297.00 |