| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
AP Constructions | 61 318.00 | 31 193.00 | 30 125.00 | 61 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 182.00 | 144 621.00 | 45 561.00 | 190 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 631.00 | 486 442.00 | 227 189.00 | 713 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 227.00 | 665 302.00 | 434 924.00 | 1 100 227.00 |
BT Marchandises | 109 921.00 | | 109 921.00 | 109 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 312.00 | | 186 312.00 | 186 312.00 |
BZ Autres créances | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
CF Disponibilités | 248 033.00 | | 248 033.00 | 248 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 260.00 | | 577 260.00 | 577 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 487.00 | 665 302.00 | 1 012 185.00 | 1 677 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
DG Autres réserves | 234 372.00 | | | 234 372.00 |
DH Report à nouveau | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 627 903.00 | | | 627 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 861.00 | | | 220 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 282.00 | | | 384 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 185.00 | | | 1 012 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 652.00 | | | 243 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 600.00 | | 20 463.00 | 1 080 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 1 100 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 965 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 306.00 | | 19 663.00 | 946 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 550.00 | | 800.00 | 82 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 402.00 | 78 736.00 | 836.00 | 587 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 357.00 | 78 736.00 | 836.00 | 584 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 791.00 | 53 161.00 | 139 343.00 | 193 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 505.00 | 219 305.00 | 1 200.00 | 220 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 282.00 | 243 652.00 | 139 343.00 | 384 282.00 |