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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
AP Constructions | 61 318.00 | 20 219.00 | 41 098.00 | 61 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 050.00 | 64 182.00 | 114 868.00 | 179 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 232.00 | 395 187.00 | 137 045.00 | 532 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 317.00 | 484 086.00 | 353 230.00 | 837 317.00 |
BT Marchandises | 99 569.00 | | 99 569.00 | 99 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 892.00 | 4 875.00 | 156 017.00 | 160 892.00 |
BZ Autres créances | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 883.00 | | 66 883.00 | 66 883.00 |
CF Disponibilités | 155 785.00 | | 155 785.00 | 155 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 283.00 | 4 875.00 | 533 408.00 | 538 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 601.00 | 488 962.00 | 886 639.00 | 1 375 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DG Autres réserves | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
DH Report à nouveau | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 447 247.00 | | | 447 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 413.00 | | | 92 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 572.00 | | | 170 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 392.00 | | | 439 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 639.00 | | | 886 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 894.00 | | | 413 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 452.00 | | 147 301.00 | 745 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 435.00 | 837 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 435.00 | 772 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 735.00 | | 147 301.00 | 680 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 283.00 | 57 239.00 | 55 435.00 | 482 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 786.00 | 57 239.00 | 55 435.00 | 477 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 635.00 | 46 137.00 | 25 498.00 | 71 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 572.00 | 170 572.00 | | 170 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 114.00 | 124 114.00 | | 124 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 892.00 | 160 892.00 | | 160 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
VP Divers | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 436.00 | 208 036.00 | 400.00 | 208 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 392.00 | 413 894.00 | 25 498.00 | 439 392.00 |