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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
AP Constructions | 61 318.00 | 28 450.00 | 32 868.00 | 61 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 866.00 | 128 272.00 | 61 593.00 | 189 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 120.00 | 427 634.00 | 267 486.00 | 695 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 600.00 | 587 402.00 | 493 197.00 | 1 080 600.00 |
BT Marchandises | 87 012.00 | | 87 012.00 | 87 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 882.00 | | 169 882.00 | 169 882.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 418 124.00 | | 418 124.00 | 418 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 893.00 | | 679 893.00 | 679 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 493.00 | 587 402.00 | 1 173 091.00 | 1 760 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DG Autres réserves | 155 711.00 | | | 155 711.00 |
DH Report à nouveau | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 380.00 | | | 114 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 624 522.00 | | | 624 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 356.00 | | | 308 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 524.00 | | | 109 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
EA Autres dettes | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 569.00 | | | 548 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 091.00 | | | 1 173 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 706.00 | | | 351 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 715.00 | | 161 622.00 | 1 002 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 736.00 | 1 080 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 936.00 | 51 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 800.00 | 946 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 484.00 | | 161 622.00 | 866 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 916.00 | 76 223.00 | 83 736.00 | 594 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | | 1 936.00 | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 935.00 | 76 223.00 | 81 800.00 | 589 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 613.00 | 52 823.00 | 193 790.00 | 246 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 150.00 | 92 150.00 | | 92 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 169 883.00 | 169 883.00 | | 169 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 289.00 | 172 889.00 | 400.00 | 173 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 497.00 | 351 707.00 | 193 790.00 | 545 497.00 |