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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 881.00 | 12 619.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 145.00 | 1 328 526.00 | 255 618.00 | 1 584 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 831.00 | 140 114.00 | 19 716.00 | 159 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 102 511.00 | | 102 511.00 | 102 511.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 964.00 | | 129 964.00 | 129 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 898.00 | 1 531 470.00 | 530 429.00 | 2 061 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 984.00 | 44 769.00 | 84 216.00 | 128 984.00 |
BN En cours de production de biens | 966 589.00 | | 966 589.00 | 966 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 526.00 | 35 500.00 | 2 586 026.00 | 2 621 526.00 |
BZ Autres créances | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 1 862 851.00 | | 1 862 851.00 | 1 862 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 386.00 | 80 269.00 | 5 887 118.00 | 5 967 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 285.00 | 1 611 738.00 | 6 417 546.00 | 8 029 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -1 997 728.00 | -898 699.00 | | -1 997 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 788.00 | 1 000.00 | | 788.00 |
230 Autres produits | 397 609.00 | 268 465.00 | | 397 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 941 585.00 | 9 002 065.00 | | 8 941 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 414 158.00 | 1 393 448.00 | | 1 414 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97 132.00 | 21 422.00 | | 97 132.00 |
242 Autres charges externes. | 4 315 906.00 | 3 870 301.00 | | 4 315 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164 723.00 | 187 362.00 | | 164 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 895 089.00 | 1 985 967.00 | | 1 895 089.00 |
252 Charges sociales | 812 496.00 | 936 644.00 | | 812 496.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15 756.00 | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 469.00 | 349 238.00 | | 88 469.00 |
280 Produits financiers | 38 153.00 | 251 395.00 | | 38 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 351.00 | 1 511 158.00 | | 4 351.00 |
294 Charges financières | 23 580.00 | 41 059.00 | | 23 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | 365 649.00 | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | 464 542.00 | | 14 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 271.00 | 1 101 562.00 | | 92 271.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DG Autres réserves | 1 147 031.00 | 45 469.00 | | 1 147 031.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 271.00 | 1 101 562.00 | | 92 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 658.00 | 28 459.00 | | 24 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 810.00 | 1 731 341.00 | | 1 819 810.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 36 250.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 36 250.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 813.00 | 2 333 859.00 | | 1 266 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 787.00 | 2 225 035.00 | | 1 103 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 037.00 | 1 565 822.00 | | 1 181 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 251.00 | 1 503 963.00 | | 783 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 123.00 | | |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 12 007.00 | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 209.00 | 5 709.00 | | 255 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 736.00 | 7 646 518.00 | | 4 592 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 546.00 | 9 414 109.00 | | 6 417 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 949.00 | 5 421 483.00 | | 3 488 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 431.00 | 73 333.00 | 13 295.00 | 1 471 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 159.00 | 789.00 | | 61 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 272.00 | 72 545.00 | 13 295.00 | 1 410 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 250.00 | | 31 250.00 | 36 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 250.00 | | 31 250.00 | 36 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 089.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 037.00 | 1 181 037.00 | | 1 181 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 453.00 | 1 269 453.00 | | 1 269 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 209.00 | 255 209.00 | | 255 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 974.00 | 2 950 010.00 | 1 769 641.00 | 3 126 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 949.00 | 3 488 949.00 | | 3 488 949.00 |