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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 151.00 | 65 150.00 | 5 000.00 | 70 151.00 |
AP Constructions | 113 342.00 | 24 911.00 | 88 431.00 | 113 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 621.00 | 1 516 507.00 | 356 114.00 | 1 872 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 561.00 | 172 578.00 | 17 983.00 | 190 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
BF Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 790.00 | | 218 790.00 | 218 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 795.00 | 1 779 146.00 | 817 649.00 | 2 596 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 515.00 | 36 534.00 | 129 981.00 | 166 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 106 678.00 | | 18 106 678.00 | 18 106 678.00 |
BZ Autres créances | 428 186.00 | | 428 186.00 | 428 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 475 047.00 | | 475 047.00 | 475 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 730.00 | | 65 730.00 | 65 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 257 529.00 | 36 534.00 | 19 220 995.00 | 19 257 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 854 324.00 | 1 815 680.00 | 20 038 644.00 | 21 854 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DG Autres réserves | 830 278.00 | 918 786.00 | | 830 278.00 |
DH Report à nouveau | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 744.00 | 161 492.00 | | 431 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 959.00 | 17 316.00 | | 13 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 294.00 | 1 765 907.00 | | 1 944 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 920.00 | 160 156.00 | | 118 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 455.00 | 1 270 455.00 | | 1 321 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 082 115.00 | 5 419 806.00 | | 10 082 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 423.00 | 1 987 563.00 | | 2 746 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124 226.00 | 1 942 284.00 | | 3 124 226.00 |
EA Autres dettes | 15 532.00 | 10 932.00 | | 15 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 680.00 | 111 894.00 | | 685 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 094 350.00 | 10 903 089.00 | | 18 094 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 038 644.00 | 12 668 996.00 | | 20 038 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 932 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 932 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 132 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 508 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 556 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 412 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | 3 541.00 | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 418.00 | 3 541.00 | | -17 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 123.00 | | | 158 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 002.00 | 36 134.00 | | 113 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 138 109.00 | 11 952 739.00 | | 16 138 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 706 365.00 | 11 791 247.00 | | 15 706 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 744.00 | 161 492.00 | | 431 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 495.00 | | 86 416.00 | 2 523 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 016.00 | 340 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 116.00 | 2 596 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 2 176 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 152.00 | | 6 000.00 | 74 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 534.00 | | 63 090.00 | 2 113 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 809.00 | | 17 326.00 | 335 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 202.00 | 99 044.00 | 100.00 | 1 680 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 099.00 | 2 051.00 | | 63 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 103.00 | 96 993.00 | 100.00 | 1 617 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 423.00 | 2 746 423.00 | | 2 746 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124 226.00 | 3 124 226.00 | | 3 124 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 987.00 | 1 336 987.00 | | 1 336 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 680.00 | 685 680.00 | | 685 680.00 |
UP Prêts | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 790.00 | | 218 790.00 | 218 790.00 |
UX Autres créances clients | 18 106 678.00 | 18 106 678.00 | | 18 106 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 920.00 | 41 665.00 | 77 254.00 | 118 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 186.00 | 428 186.00 | | 428 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 819 963.00 | 18 601 174.00 | 218 790.00 | 18 819 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 012 235.00 | 7 934 980.00 | 77 254.00 | 8 012 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |