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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 151.00 | 63 099.00 | 1 051.00 | 64 151.00 |
AP Constructions | 99 985.00 | 13 738.00 | 86 248.00 | 99 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 765.00 | 1 442 773.00 | 387 992.00 | 1 830 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 784.00 | 160 592.00 | 22 192.00 | 182 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
BF Prêts | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 716.00 | | 213 716.00 | 213 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 495.00 | 1 680 202.00 | 843 293.00 | 2 523 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 371.00 | 42 630.00 | 142 742.00 | 185 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 179 569.00 | | 9 179 569.00 | 9 179 569.00 |
BZ Autres créances | 299 410.00 | | 299 410.00 | 299 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 2 095 067.00 | | 2 095 067.00 | 2 095 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 868 333.00 | 42 630.00 | 11 825 703.00 | 11 868 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 391 828.00 | 1 722 832.00 | 12 668 996.00 | 14 391 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DG Autres réserves | 918 786.00 | 1 239 302.00 | | 918 786.00 |
DH Report à nouveau | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 492.00 | 79 483.00 | | 161 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 316.00 | 20 857.00 | | 17 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 907.00 | 2 007 956.00 | | 1 765 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 156.00 | 30 000.00 | | 160 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 455.00 | 1 167 286.00 | | 1 270 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 419 806.00 | 1 103 230.00 | | 5 419 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 563.00 | 2 498 418.00 | | 1 987 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 284.00 | 1 410 443.00 | | 1 942 284.00 |
EA Autres dettes | 10 932.00 | 4 779.00 | | 10 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 894.00 | 476 593.00 | | 111 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 903 089.00 | 6 690 749.00 | | 10 903 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 668 996.00 | 8 698 705.00 | | 12 668 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 364 434.00 | 5 557 519.00 | | 5 364 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 732 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 732 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 948 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 950.00 | |
GE Autres charges | | | 35 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 751 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541.00 | 5 801.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 541.00 | 5 793.00 | | 3 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 134.00 | 11 617.00 | | 36 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 952 739.00 | 9 259 776.00 | | 11 952 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 791 247.00 | 9 180 293.00 | | 11 791 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 492.00 | 79 483.00 | | 161 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 882.00 | 99 321.00 | | 1 580 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 365.00 | 734.00 | | 62 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 517.00 | 98 586.00 | | 1 518 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 563.00 | 1 987 563.00 | | 1 987 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 386.00 | 1 281 386.00 | | 1 281 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
UP Prêts | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 716.00 | | 213 716.00 | 213 716.00 |
UX Autres créances clients | 9 179 569.00 | 9 179 569.00 | | 9 179 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 156.00 | 41 307.00 | 118 849.00 | 160 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VP Divers | 299 411.00 | 299 411.00 | | 299 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942 284.00 | 1 942 284.00 | | 1 942 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 751 262.00 | 9 537 546.00 | 213 716.00 | 9 751 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 483 283.00 | 5 364 434.00 | 118 849.00 | 5 483 283.00 |