| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 517.00 | 63 822.00 | 23 694.00 | 87 517.00 |
AP Constructions | 126 895.00 | 36 911.00 | 89 984.00 | 126 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041 988.00 | 1 568 106.00 | 473 882.00 | 2 041 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 236.00 | 180 199.00 | 18 037.00 | 198 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 981.00 | | 121 981.00 | 121 981.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 906.00 | | 209 906.00 | 209 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 422.00 | 1 849 038.00 | 948 384.00 | 2 797 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 430.00 | 27 026.00 | 111 404.00 | 138 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 862 181.00 | | 20 862 181.00 | 20 862 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 4 556 242.00 | | 4 556 242.00 | 4 556 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 627 635.00 | 27 026.00 | 25 600 609.00 | 25 627 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 425 057.00 | 1 876 064.00 | 26 548 993.00 | 28 425 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DG Autres réserves | 1 012 022.00 | 830 278.00 | | 1 012 022.00 |
DH Report à nouveau | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 564.00 | 431 744.00 | | 616 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 601.00 | 13 959.00 | | 10 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 500.00 | 1 944 294.00 | | 2 307 500.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 906.00 | 118 920.00 | | 219 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 766.00 | 1 321 455.00 | | 1 793 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 122 130.00 | 10 082 115.00 | | 14 122 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 661.00 | 2 746 423.00 | | 2 782 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 975 999.00 | 3 124 226.00 | | 3 975 999.00 |
EA Autres dettes | 36 561.00 | 15 532.00 | | 36 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250 470.00 | 685 680.00 | | 1 250 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 181 493.00 | 18 094 350.00 | | 24 181 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 548 993.00 | 20 038 644.00 | | 26 548 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 900 902.00 | 7 893 386.00 | | 9 900 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 014 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 014 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 268 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 058 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 478 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 237 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 129.00 | 3 607.00 | | 476 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 168.00 | 21 025.00 | | 443 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 961.00 | -17 418.00 | | 32 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 977.00 | 158 123.00 | | 183 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 222.00 | 113 002.00 | | 263 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 745 537.00 | 16 138 109.00 | | 15 745 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 128 972.00 | 15 706 365.00 | | 15 128 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 564.00 | 431 744.00 | | 616 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 146.00 | 140 680.00 | 70 787.00 | 1 779 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 150.00 | 5 803.00 | 7 131.00 | 65 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 996.00 | 134 877.00 | 63 656.00 | 1 713 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 661.00 | 2 782 661.00 | | 2 782 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 975 999.00 | 3 975 999.00 | | 3 975 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830 326.00 | 1 830 326.00 | | 1 830 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250 470.00 | 1 250 470.00 | | 1 250 470.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 906.00 | | 209 906.00 | 209 906.00 |
UX Autres créances clients | 20 245 985.00 | 20 245 985.00 | | 20 245 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 906.00 | 61 446.00 | 158 460.00 | 219 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 196.00 | 616 196.00 | | 616 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 131 815.00 | 20 921 009.00 | 210 806.00 | 21 131 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 059 362.00 | 9 900 902.00 | 158 460.00 | 10 059 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |